[필독] 본 자료는 5월 14일 녹화를 진행했던 내용을 정리하여 작성한 것입니다. 꼭 확인하시고 읽어주시길 바랍니다.
브라이언김의 투자심리분석시 주의할점!
- 주식 및 가상화폐 투자에서 정확하고 논리적인 분석이 필수
- 투자에 있어 SNS 분석들은 뉴스를 취합한 추측성 발언, 신중한 사고와 내용이 필요
- 투자 판단은 정확한 분석에 의해 이뤄져야 한다
- 무작정 따라가다가는 엉망될 수 있으며, 단단한 투자심리를 갖는 것이 중요
현재 비트코인 ETF 시장 상황 : 유입과 유출의 진단
최근 비트코인과 관련된 ETF(Exchange-Traded Fund) 시장이 다소 침체된 상태에 머무르고 있습니다. 특히, 비트코인 자체가 매우 안정적인 상태, 즉 'dormant' 상태에 있다는 것이 관찰되고 있습니다. 이는 시장에서 큰 움직임이 없다는 것을 의미하며, 현재 비트코인의 가격은 별다른 변동 없이 일정 수준을 유지하고 있습니다.
ETF 활동의 감소와 그 영향
ETF 활동도 마찬가지로 감소하고 있습니다. 최근 몇 주 동안 (14주차에서 17주차) ETF의 유출과 유입을 분석해 보면, 전반적으로 유출이 유입보다 많았지만, 이 유출이 상당히 큰 규모는 아니었습니다. 이러한 현상은 ETF 시장에서 자연스러운 유입과 유출의 사이클을 반영하는 것으로, 특히 기관 투자자들이 시장 상황을 지켜보며 조심스럽게 행동하고 있음을 시사합니다.
기관 투자자들의 대기 전략과 시장 전망
기관 투자자들은 현재 시장에서 적극적으로 매입하기보다는 보다 유리한 조건에서 투자 기회를 모색하고 있습니다. 이들은 매수와 매도의 적절한 시점을 기다리며, 시장의 부정적인 소식에도 불구하고 기회가 될 때 다시 투자를 감행할 준비를 하고 있습니다. 이는 그들이 단순한 가격 변동에 휘둘리지 않고, 장기적인 관점에서 시장을 바라보고 있음을 의미합니다.
Grayscale과 iBit의 역할 변화
Grayscale과 iBit와 같은 주요 비트코인 관리 회사들의 역할에도 변화가 관찰되고 있습니다. 특히, Grayscale은 ETF 승인 이후 신탁에서의 비트코인 유출이 증가하고 있는 반면, iBit는 더 많은 비트코인을 관리하게 될 것으로 예상되고 있습니다. 이러한 변화는 두 회사의 시장 내 입지와 영향력에 중대한 영향을 미칠 수 있으며, Grayscale의 비트코인 공급량이 줄어들고 있는 상황에서 iBit의 상승세가 예상됩니다.
비트코인 ETF 시장의 새로운 지평: 블랙락과 홍콩의 동향
최근 금융 시장에서 블랙락과 같은 주요 금융 기관들이 비트코인 ETF 시장에서의 주도권을 잡아가고 있습니다. 특히, 블랙락은 곧 비트코인을 가장 많이 보유한 ETF로 등극할 것으로 예상됩니다. 이는 관련 차트에서도 명확히 드러나고 있으며, 홍콩에서 시작된 비트코인 ETF도 이러한 추세에 일조하고 있습니다.
홍콩의 비트코인 ETF와 그 영향
홍콩에서의 비트코인 ETF 시작은 상당한 유입을 가져왔으며, 이는 비트코인 가격 상승에 영향을 미칠 가능성이 높습니다. 그러나, 홍콩의 ETF 시장은 아직 미국이나 다른 주요 금융 시장과 비교할 때 상대적으로 작은 규모를 보이고 있습니다. 블랙락과 Fidelity와 같은 대형 ETF 회사들과 비교하면, 홍콩에서의 트랜잭션 규모는 아직 초라한 수준입니다.
기관 투자자의 비트코인 관리 전략
블랙락과 같은 기관이 비트코인 ETF 시장에서 활동적인 역할을 하고 있음에도 불구하고, 이들의 투자 패턴은 매우 조심스럽습니다. 때로는 비트코인을 대량으로 매입하고, 때로는 판매하는 전략을 취하고 있습니다. 이는 시장의 자연스러운 유입과 유출을 반영하는 것으로, 이러한 거래 패턴은 ETF 시장의 성숙도와 기관 투자자들의 전략적 접근을 보여줍니다.
고래들의 비트코인 투자 활동
비트코인 시장에서는 '고래'로 불리는 대규모 보유자들의 활동이 특히 주목됩니다. 최근 데이터에 따르면, 고래들은 지속적으로 비트코인을 매입하고 있으며, 이들은 큰 뉴스에도 흔들리지 않고 장기 투자를 지속하고 있습니다. 이러한 행동 패턴은 비트코인 시장의 안정성과 성장 잠재력을 뒷받침합니다.
왜 비트코인을 장기 보유해야 할까? 역사적 데이터로 본 중요성
비트코인 투자에서 장기 보유의 중요성은 역사적 시장 데이터에서 명확하게 드러납니다. 특히 비트코인 시장에서 가장 큰 상승장은 일반적으로 몇 개월 내에 발생하며, 그 이익은 매우 클 수 있습니다. 이러한 패턴은 비트코인 투자자들이 장기적인 관점을 유지해야 하는 이유를 강조합니다.
비트코인의 급격한 가격 상승 사례
2013년과 2017년의 비트코인 가격 변동은 투자자들에게 중요한 교훈을 제공합니다. 2013년에는 9월부터 1월까지, 비트코인 가격이 $200에서 $300 사이를 왔다 갔다 하다가 두 달 만에 큰 상승장을 경험했습니다. 특히 11월부터 1월까지, 가격 상승률이 70%에 달했습니다.
마찬가지로, 2017년에는 10월과 11월 동안 $6,000 범위에서 머물렀던 비트코인이 이후 두 달 동안 200% 상승하는 역사적인 시장 상승을 경험했습니다. 이러한 시기를 놓치고, 일시적인 시장의 침체에 지친 투자자들이 너무 일찍 자리를 떠났다면, 상당한 수익을 놓칠 수 있었습니다.
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심리적 요인과 투자 결정
이러한 데이터는 투자자들이 단기적인 시장의 변동성에 휘둘리지 말고, 장기적인 관점에서 시장을 바라볼 필요가 있음을 시사합니다. 비트코인 시장의 주요 상승 기간은 종종 짧은 기간에 걸쳐 급격히 발생하기 때문에, 투자자는 시장의 잠재력을 신뢰하고 인내심을 가지고 대응할 때 큰 수익을 얻을 수 있습니다.
<브라이언김의 투자심리분석 후 투자로 연결될 시 착안점 제시>
- 비트코인의 최고 상승장은 대부분 2~3개월 안에 끝나며, 그 예로 2013년 9월과 2017년을 확인할 수 있다
- 현재 BTC 가격을 볼 때 상승장에서 팔 경우 대부분 손해였으며, 코어 홀딩 전략도 중요함을 인지해야한다.
- 2017년의 예시로 6천불에서 2개월 안에 200% 상승 사례를 확인하고, 평소 투자했던 코인을 기본으로 유지해야 함을 강조한다.
비트코인 보유의 중요성: 역사적 상승률을 통해 본 투자 전략
비트코인 시장의 특성상 주요 상승장은 종종 빠른 시간 내에 발생하며, 그 기간 동안 엄청난 수익률을 기록합니다. 역사적 데이터를 살펴보면, 비트코인의 주요 상승장은 대체로 두 달에서 세 달 안에 집중적으로 발생하였습니다. 이는 투자자들이 비트코인을 단기간에 팔아치우지 않고 장기 보유해야 하는 이유를 강력하게 뒷받침합니다.
비트코인의 주요 상승 시기
2013년, 비트코인은 $200에서 $300 사이를 오가다가, 9월부터 이듬해 1월까지 상승장을 경험했습니다. 이 기간 동안, 상승폭은 70%에 달했습니다. 비슷한 상황이 2017년에도 발생했으며, 당시 비트코인은 두 달 만에 $6,000에서 시작하여 200% 이상 상승하였습니다. 이런 역사적 사례들은 비트코인 가격이 단기간 내에 급등할 수 있음을 보여주며, 특히 10월부터 11월에 걸쳐 가장 큰 폭의 상승을 경험했습니다.
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상승장 놓치기의 위험
만약 투자자들이 이러한 짧은 상승 기간 동안 비트코인을 보유하지 않았다면, 상당한 수익을 놓쳤을 것입니다. 예를 들어, 상승 초기에 판매하여 70% 또는 그 이상의 수익을 얻지 못한 경우, 투자자는 큰 이득을 잃어버리는 결과를 초래했습니다. 특히, 시장이 잠잠하거나 약간의 하락을 보일 때 판매하고 나중에 가격이 급등하는 경우, 다시 매입하기 어려운 상황에 처할 수 있습니다.
장기 보유의 중요성
이러한 데이터는 비트코인과 같은 변동성이 큰 자산을 장기적으로 보유하는 것이 왜 중요한지를 강조합니다. 단기적인 시장의 움직임에 일희일비하기보다는, 장기적인 관점에서 투자를 유지함으로써, 대박 상승장을 포착할 가능성을 높일 수 있습니다. 투자자는 이러한 상승장을 예측하고 최대한 활용하기 위해, 시장 동향을 면밀히 관찰하고 적절한 투자 전략을 구사해야 합니다.
https://youtu.be/AgOrIf2hEgQ?si=1-BQpbp5Y9kjSG0C
https://youtu.be/Oeq12N1bo9I?si=woF_zPaq2MJyNYpk
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